تحلیل تکنیکال مثقال طلا جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ | شکست روند صعودی مثقال طلا و احتمال بازگشت قیمت‌ها

پس از شکست روند صعودی و بازگشت قیمت‌ها به سطح حمایت قبلی، بازار وارد فاز نوسانی شده است.

با شکست خط روند صعودی بلندمدت و بازگشت مجدد قیمت به آن (پولبک)، نشانه‌هایی از کاهش قدرت خریداران نمایان شد. این حرکت، روند صعودی قبلی را متوقف کرده و بازار را وارد فاز نوسانی و بی‌جهت کرده است.

• شکست روند صعودی مثقال طلا و ورود به فاز رنج

• تبدیل سطح حمایتی به مقاومت مهم

• RSI در سطح ۴۵؛ نشانه‌ای از تعادل نسبی

• کراس صعودی در MACD؛ احتمال تغییر روند

۱. تغییر نقش سطوح کلیدی بازار:

ناحیه ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان که پیش‌تر نقش حمایتی داشت، اکنون به مقاومتی مهم تبدیل شده است. عبور موفق از این سطح برای بازگشت روند صعودی ضروری است. در صورت تداوم ضعف، حمایت بعدی در محدوده ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

۲. جایگاه قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک:

قیمت همچنان زیر میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه نوسان می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم برتری فروشندگان است. با این حال، نبود تقاطع نزولی جدید بین این دو میانگین می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف موقت فشار فروش باشد.

۳. سیگنال‌های متضاد از اندیکاتورها:

اندیکاتور RSI در محدوده ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود نسبی قدرت خرید نسبت به وضعیت اشباع فروش گذشته است. از سوی دیگر، اندیکاتور MACD با کراس صعودی و عبور از سطح صفر، سیگنالی اولیه از چرخش احتمالی روند صادر کرده است.

۴. جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو:

تا زمانی که قیمت موفق به عبور و تثبیت بالای مقاومت ۳۱ میلیون تومان نشود، روند بازار همچنان متمایل به ضعف باقی می‌ماند. شکست حمایت ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح عمیق‌تر شود. اما در صورت حفظ محدوده فعلی و تثبیت سیگنال‌های صعودی، احتمال بهبود تدریجی روند وجود دارد.